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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 915.00 | 63 194.00 | 87 721.00 | 150 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 290.00 | 65 568.00 | 89 721.00 | 155 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
084 Disponibilités | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
110 Total général Actif | 220 253.00 | 65 568.00 | 154 685.00 | 220 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
230 Autres produits | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |