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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 261.00 | 39 445.00 | 105 815.00 | 145 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 635.00 | 41 819.00 | 107 815.00 | 149 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
072 Créances – Autres | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
084 Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
110 Total général Actif | 187 063.00 | 41 819.00 | 145 244.00 | 187 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
230 Autres produits | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |