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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 407.00 | 192.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 626.00 | 407.00 | 300 218.00 | 300 626.00 |
084 Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
110 Total général Actif | 301 690.00 | 407.00 | 301 283.00 | 301 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 207.00 | 393.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 724.00 | 207.00 | 252 517.00 | 252 724.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 813.00 | 207.00 | 259 606.00 | 259 813.00 |
CU Autres participations | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
280 Produits financiers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 935.00 | | | -40 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 053.00 | | | -18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 051.00 | | | 500 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 653.00 | | | 550 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 051.00 | | | 500 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 678.00 | | | -31 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 053.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 053.00 | | | -18 053.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |