| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 105.00 | 2 728.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 468.00 | 705.00 | 502 763.00 | 503 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 505.00 | 705.00 | 542 799.00 | 543 505.00 |
CU Autres participations | 500 035.00 | | 500 035.00 | 500 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 989.00 | -18 053.00 | | -58 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 541.00 | -40 936.00 | | -24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 16 470.00 | 41 011.00 | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285.00 | 255 677.00 | | 521 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 2 195.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 329.00 | 260 273.00 | | 526 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 799.00 | 301 284.00 | | 542 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 285.00 | | | 521 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 486.00 | 170 443.00 | | 81 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 486.00 | 170 443.00 | | 81 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 001.00 | 202 121.00 | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 001.00 | 202 121.00 | | 100 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 515.00 | -31 678.00 | | -18 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 488.00 | 175 193.00 | | 93 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 029.00 | 216 129.00 | | 118 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 541.00 | -40 936.00 | | -24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 298.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 298.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 929.00 | 523 929.00 | | 523 929.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 329.00 | 526 329.00 | | 526 329.00 |