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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | 1 877.00 | 3 880.00 | 5 757.00 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 410.00 | 2 477.00 | 972 933.00 | 975 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 686.00 | 2 477.00 | 991 208.00 | 993 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 907 053.00 | | 907 053.00 | 907 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 530.00 | -58 989.00 | | -83 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 253.00 | -24 541.00 | | -13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217.00 | 16 470.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 479.00 | 521 285.00 | | 977 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 2 644.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 991.00 | 526 329.00 | | 987 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 208.00 | 542 799.00 | | 991 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 479.00 | | | 977 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 779.00 | 81 486.00 | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | 81 486.00 | | 7 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 100 001.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 100 001.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | -18 515.00 | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 180.00 | 93 488.00 | | 25 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 433.00 | 118 029.00 | | 38 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 253.00 | -24 541.00 | | -13 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 1 772.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 1 772.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 671.00 | 980 671.00 | | 980 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 991.00 | 987 991.00 | | 987 991.00 |