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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 527.00 | 124 316.00 | 143 211.00 | 267 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 718.00 | 138 022.00 | 198 695.00 | 336 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 545 421.00 | | 545 421.00 | 545 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 842.00 | | 562 842.00 | 562 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 560.00 | 138 022.00 | 761 538.00 | 899 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 638.00 | 12 178.00 | | 14 638.00 |
DG Autres réserves | 139 329.00 | 112 579.00 | | 139 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 046.00 | 49 210.00 | | 55 046.00 |
DK Provisions réglementées | 9 031.00 | 9 315.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 418 045.00 | 383 283.00 | | 418 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 093.00 | 127 374.00 | | 133 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 330.00 | 67 315.00 | | 80 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 40 554.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 706.00 | 110 568.00 | | 115 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 492.00 | 345 812.00 | | 343 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 538.00 | 729 095.00 | | 761 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 987.00 | 267 756.00 | | 278 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 845.00 | | 150 545.00 | 344 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 672.00 | 336 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 672.00 | 277 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 712.00 | | 150 545.00 | 285 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 603.00 | 44 540.00 | 52 121.00 | 145 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 954.00 | 44 540.00 | 52 121.00 | 141 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 315.00 | 11 824.00 | 12 108.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 11 824.00 | 12 108.00 | 9 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 824.00 | 12 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 093.00 | 68 588.00 | 64 505.00 | 133 093.00 |
VI Groupe et associés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511.00 | 17 421.00 | 90.00 | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 492.00 | 278 987.00 | 64 505.00 | 343 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |