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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 1 656.00 | 5 191.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 080.00 | 89 215.00 | 174 865.00 | 264 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 060.00 | 94 520.00 | 235 541.00 | 330 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 604 255.00 | | 604 255.00 | 604 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 663.00 | | 671 663.00 | 671 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 723.00 | 94 520.00 | 907 203.00 | 1 001 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 639.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 015.00 | 139 330.00 | | 169 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | 55 046.00 | | 52 421.00 |
DK Provisions réglementées | 4 642.00 | 9 031.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 446 078.00 | 418 046.00 | | 446 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 414.00 | 133 094.00 | | 172 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 917.00 | 80 331.00 | | 137 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 14 362.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 023.00 | 115 706.00 | | 135 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 126.00 | 343 493.00 | | 461 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 203.00 | 761 539.00 | | 907 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 308.00 | 278 987.00 | | 356 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 718.00 | | 168 674.00 | 336 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 332.00 | 330 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 332.00 | 270 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 585.00 | | 168 674.00 | 277 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 022.00 | 57 117.00 | 100 619.00 | 138 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 374.00 | 57 117.00 | 100 619.00 | 134 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 031.00 | 3 648.00 | 8 037.00 | 9 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | 3 648.00 | 8 037.00 | 9 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 648.00 | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 414.00 | 67 597.00 | 104 817.00 | 172 414.00 |
VI Groupe et associés | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 67 407.00 | 90.00 | 67 497.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 126.00 | 356 308.00 | 104 817.00 | 461 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |