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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 668.00 | 324.00 | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
AP Constructions | 10 816.00 | 165.00 | 10 651.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 14 420.00 | 1 135.00 | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 161 801.00 | 17 958.00 | 179 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 829.00 | 177 890.00 | 199 938.00 | 377 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
BZ Autres créances | 2 195 005.00 | | 2 195 005.00 | 2 195 005.00 |
CF Disponibilités | 410 071.00 | | 410 071.00 | 410 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 019.00 | | 2 658 019.00 | 2 658 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 849.00 | 177 890.00 | 2 857 958.00 | 3 035 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 479.00 | 11 796.00 | | 13 479.00 |
DG Autres réserves | 245 806.00 | 213 819.00 | | 245 806.00 |
DH Report à nouveau | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | 33 670.00 | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 595 200.00 | 559 286.00 | | 595 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | 67 471.00 | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 624.00 | 228 349.00 | | 360 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 157 034.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 224.00 | 129 473.00 | | 149 224.00 |
EA Autres dettes | 1 620 255.00 | 1 078 210.00 | | 1 620 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 758.00 | 1 660 540.00 | | 2 262 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 958.00 | 2 219 826.00 | | 2 857 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 793.00 | 1 602 142.00 | | 2 218 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 829.00 | | | 377 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 183.00 | 8 708.00 | | 169 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 210.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 724.00 | 8 498.00 | | 167 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 256.00 | 1 620 256.00 | | 1 620 256.00 |
UX Autres créances clients | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VC Groupe et associés | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 618.00 | 11 653.00 | 43 964.00 | 55 618.00 |
VI Groupe et associés | 360 625.00 | 360 625.00 | | 360 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 290.00 | 1 934 290.00 | | 1 934 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 949.00 | 2 247 949.00 | | 2 247 949.00 |
VW T.V.A. | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 758.00 | 2 218 794.00 | 43 964.00 | 2 262 758.00 |