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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
AP Constructions | 13 203.00 | 3 218.00 | 9 985.00 | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 343.00 | 174 798.00 | 4 545.00 | 179 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 366.00 | 189 215.00 | 195 150.00 | 384 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 250.00 | 1 252.00 | 213 998.00 | 215 250.00 |
BZ Autres créances | 654 671.00 | | 654 671.00 | 654 671.00 |
CF Disponibilités | 421 727.00 | | 421 727.00 | 421 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 599.00 | 1 252.00 | 1 302 347.00 | 1 303 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 966.00 | 190 467.00 | 1 497 498.00 | 1 687 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 806.00 | 307 806.00 | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 344.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 139 648.00 | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 789 122.00 | 777 798.00 | | 789 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 630.00 | 38 478.00 | | 26 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 137 221.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 195 919.00 | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 995.00 | 120 298.00 | | 117 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 508 590.00 | 1 233 807.00 | | 508 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 375.00 | 1 725 825.00 | | 708 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 498.00 | 2 503 624.00 | | 1 497 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 133.00 | | | 391 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 384 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 201 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 713.00 | 5 269.00 | 6 767.00 | 190 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 720.00 | 5 269.00 | 6 767.00 | 188 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 591.00 | 508 591.00 | | 508 591.00 |
UX Autres créances clients | 204 817.00 | 204 817.00 | | 204 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 630.00 | 12 103.00 | 14 527.00 | 26 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 127.00 | 608 127.00 | | 608 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 873.00 | 881 873.00 | | 881 873.00 |
VW T.V.A. | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 376.00 | 693 849.00 | 14 527.00 | 708 376.00 |