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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
AP Constructions | 13 203.00 | 1 659.00 | 11 544.00 | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 171 504.00 | 8 255.00 | 179 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 133.00 | 190 713.00 | 200 419.00 | 391 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 430.00 | 1 280.00 | 63 149.00 | 64 430.00 |
BZ Autres créances | 1 477 035.00 | | 1 477 035.00 | 1 477 035.00 |
CF Disponibilités | 746 728.00 | | 746 728.00 | 746 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 485.00 | 1 280.00 | 2 303 204.00 | 2 304 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 618.00 | 191 994.00 | 2 503 624.00 | 2 695 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 479.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 806.00 | 245 806.00 | | 307 806.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 35 913.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 648.00 | 42 950.00 | | 139 648.00 |
DL TOTAL (I) | 777 798.00 | 638 150.00 | | 777 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 478.00 | 44 062.00 | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 221.00 | 386 826.00 | | 137 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 919.00 | 187 508.00 | | 195 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 298.00 | 215 441.00 | | 120 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 233 807.00 | 1 423 231.00 | | 1 233 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 825.00 | 2 257 069.00 | | 1 725 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 624.00 | 2 895 220.00 | | 2 503 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 282.00 | 2 257 069.00 | | 1 699 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 646.00 | | 2 487.00 | 388 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | | 2 387.00 | 206 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 464.00 | 6 250.00 | | 184 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 115.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 585.00 | 6 135.00 | | 182 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 807.00 | 1 233 807.00 | | 1 233 807.00 |
UX Autres créances clients | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VC Groupe et associés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 479.00 | 11 936.00 | 26 543.00 | 38 479.00 |
VI Groupe et associés | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 865.00 | 1 426 865.00 | | 1 426 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 757.00 | 1 557 757.00 | | 1 557 757.00 |
VW T.V.A. | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 826.00 | 1 699 283.00 | 26 543.00 | 1 725 826.00 |