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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 163.00 | 90 064.00 | 142 099.00 | 232 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 833.00 | 113 593.00 | 142 240.00 | 255 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 894.00 | 1 367.00 | 161 527.00 | 162 894.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 077.00 | 1 367.00 | 302 711.00 | 304 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 910.00 | 114 960.00 | 444 951.00 | 559 910.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 407.00 | | | 316 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 951.00 | | | 444 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 955.00 | | | 191 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
FG Production vendue services | 584 895.00 | | 584 895.00 | 584 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 955.00 | | 633 955.00 | 633 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 177.00 | | | 676 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 880.00 | | | 41 880.00 |