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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 878.00 | 110 987.00 | 126 890.00 | 237 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 548.00 | 134 516.00 | 127 032.00 | 261 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 373.00 | | 214 373.00 | 214 373.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CF Disponibilités | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 108.00 | | 357 108.00 | 357 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 656.00 | 134 516.00 | 484 140.00 | 618 656.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 267.00 | | | 323 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 140.00 | | | 484 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
FG Production vendue services | 818 551.00 | | 818 551.00 | 818 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 038.00 | | 880 038.00 | 880 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 324.00 | | | 914 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 994.00 | | | 881 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 833.00 | | 21 715.00 | 255 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 261 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 256 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 763.00 | | 21 715.00 | 250 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 593.00 | 36 923.00 | | 97 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | 36 923.00 | | 92 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 054.00 | 40 723.00 | 84 331.00 | 125 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
VW T.V.A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 267.00 | 238 936.00 | 84 331.00 | 323 267.00 |