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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 3 583.00 | 1 201.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 693.00 | 115 322.00 | 345 371.00 | 460 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 554.00 | 136 841.00 | 346 713.00 | 483 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 335.00 | 1 561.00 | 219 774.00 | 221 335.00 |
BZ Autres créances | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CF Disponibilités | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 543.00 | 1 561.00 | 393 982.00 | 395 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 097.00 | 138 402.00 | 740 695.00 | 879 097.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DL TOTAL (I) | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 350.00 | | | 530 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 695.00 | | | 740 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 025.00 | | | 411 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
FG Production vendue services | 962 070.00 | | 962 070.00 | 962 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 694.00 | | 1 024 694.00 | 1 024 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 855.00 | | | 1 088 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 384.00 | | | 1 039 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 548.00 | | 261 050.00 | 261 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 044.00 | 483 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 664.00 | 478 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | 1 235.00 | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 478.00 | | 259 815.00 | 256 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 516.00 | 41 369.00 | 39 044.00 | 134 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 34.00 | 1 380.00 | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 587.00 | 41 334.00 | 37 664.00 | 129 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VB T. V. A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 714.00 | 51 388.00 | 108 992.00 | 170 714.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 582.00 | 278 582.00 | | 278 582.00 |
VW T.V.A. | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 350.00 | 411 025.00 | 108 992.00 | 530 350.00 |