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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AP Constructions | 31 980.00 | 12 808.00 | 19 171.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 15 261.00 | 1 939.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 223.00 | 97 426.00 | 34 797.00 | 132 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 667.00 | 128 759.00 | 66 907.00 | 195 667.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 912.00 | | 202 912.00 | 202 912.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 191.00 | | 509 191.00 | 509 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 858.00 | 128 759.00 | 576 099.00 | 704 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 378.00 | 208 116.00 | | 229 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 531.00 | 21 262.00 | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 344 909.00 | 240 378.00 | | 344 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | 7 257.00 | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 34 129.00 | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 823.00 | 60 559.00 | | 147 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | 103 440.00 | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 099.00 | 343 818.00 | | 576 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 982.00 | 103 439.00 | | 202 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
FG Production vendue services | 1 014 841.00 | | 1 014 841.00 | 1 014 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 901.00 | | 1 037 900.00 | 1 037 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 16 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 225.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 14 835.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | 1 165.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | 3 359.00 | | 33 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 291.00 | 951 071.00 | | 1 116 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 760.00 | 929 809.00 | | 1 011 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 531.00 | 21 262.00 | | 104 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 988.00 | 17 278.00 | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 236.00 | | 38 431.00 | 221 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 195 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 181 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 972.00 | | 28 431.00 | 216 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 633.00 | 24 127.00 | 64 000.00 | 168 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 369.00 | 24 127.00 | 64 000.00 | 165 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 912.00 | 202 912.00 | | 202 912.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 352.00 | 7 145.00 | 28 207.00 | 35 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 360.00 | 227 360.00 | 1 000.00 | 228 360.00 |
VW T.V.A. | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 189.00 | 202 982.00 | 28 207.00 | 231 189.00 |