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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AP Constructions | 31 980.00 | 16 006.00 | 15 973.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 17 007.00 | 14 693.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 823.00 | 77 649.00 | 25 174.00 | 102 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 020.00 | 113 927.00 | 70 093.00 | 184 020.00 |
BT Marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CF Disponibilités | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 720.00 | | 520 720.00 | 520 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 740.00 | 113 927.00 | 590 813.00 | 704 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 909.00 | 229 378.00 | | 333 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 104 531.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 378 840.00 | 344 909.00 | | 378 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 207.00 | 35 352.00 | | 28 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 6 707.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 41 307.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | 147 823.00 | | 115 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 973.00 | 231 189.00 | | 211 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 813.00 | 576 098.00 | | 590 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 174.00 | 202 982.00 | | 191 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 667.00 | | 17 753.00 | 195 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 184 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 169 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | | 17 671.00 | 181 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 82.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 760.00 | 14 567.00 | 29 400.00 | 128 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | 14 567.00 | 29 400.00 | 125 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 207.00 | 7 408.00 | 20 799.00 | 28 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VP Divers | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 491.00 | 239 491.00 | | 239 491.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 973.00 | 191 174.00 | 20 799.00 | 211 973.00 |