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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AN Terrains | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
AP Constructions | 31 980.00 | 19 204.00 | 12 776.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 21 314.00 | 20 304.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 443.00 | 86 002.00 | 76 442.00 | 162 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 674.00 | 129 785.00 | 158 890.00 | 288 674.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 277.00 | | 196 277.00 | 196 277.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 228 223.00 | | 228 223.00 | 228 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 534.00 | 129 785.00 | 626 749.00 | 756 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 840.00 | 333 909.00 | | 367 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | 33 932.00 | | -4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 374 714.00 | 378 840.00 | | 374 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 448.00 | 28 207.00 | | 56 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 3 387.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 64 585.00 | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 733.00 | 115 794.00 | | 138 733.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 035.00 | 211 973.00 | | 252 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 749.00 | 590 813.00 | | 626 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 992.00 | 191 174.00 | | 220 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 849.00 | | 119 484.00 | 180 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 288 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 273 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 503.00 | | 118 382.00 | 166 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 1 102.00 | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 927.00 | 22 665.00 | 6 807.00 | 113 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 663.00 | 22 665.00 | 6 807.00 | 110 663.00 |