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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 210.00 | 24 167.00 | 6 043.00 | 30 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 274.00 | 27 231.00 | 33 043.00 | 60 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
110 Total général Actif | 91 699.00 | 27 231.00 | 64 468.00 | 91 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
252 Charges sociales | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 306.00 | | | -4 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |