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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 27 076.00 | 4 939.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 079.00 | 30 140.00 | 31 939.00 | 62 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
110 Total général Actif | 91 367.00 | 30 140.00 | 61 227.00 | 91 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
230 Autres produits | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
252 Charges sociales | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 925.00 | | | 8 925.00 |