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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 25 668.00 | 6 347.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 079.00 | 28 732.00 | 33 347.00 | 62 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
110 Total général Actif | 96 604.00 | 28 732.00 | 67 872.00 | 96 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
252 Charges sociales | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 152.00 | | | 8 152.00 |