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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 260.00 | 26 943.00 | 72 318.00 | 99 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 843.00 | 26 943.00 | 320 900.00 | 347 843.00 |
BP En cours de production de services | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 027.00 | 9 493.00 | 650 534.00 | 660 027.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 276.00 | 9 493.00 | 891 784.00 | 901 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 119.00 | 36 435.00 | 1 212 684.00 | 1 249 119.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 002.00 | 77 119.00 | | 99 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 21 883.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 131 440.00 | 110 002.00 | | 131 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 414.00 | 234 169.00 | | 235 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 860.00 | 167 571.00 | | 168 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 815.00 | 203 342.00 | | 256 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 445.00 | 136 259.00 | | 158 445.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 4 488.00 | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 321.00 | 197 081.00 | | 256 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 244.00 | 942 910.00 | | 1 081 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 684.00 | 1 052 912.00 | | 1 212 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 374.00 | 756 748.00 | | 901 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 874.00 | | 66 516.00 | 283 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 347 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 99 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | 66 516.00 | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 495.00 | 7 995.00 | 2 547.00 | 21 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 7 995.00 | 2 547.00 | 21 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 6 965.00 | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 6 965.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 6 965.00 | | 2 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 815.00 | 256 815.00 | | 256 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 648 636.00 | 648 636.00 | | 648 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 567.00 | 57 697.00 | 179 870.00 | 237 567.00 |
VI Groupe et associés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 401.00 | 702 401.00 | | 702 401.00 |
VW T.V.A. | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 410.00 | 905 540.00 | 179 870.00 | 1 085 410.00 |