| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 490.00 | 53 994.00 | 49 496.00 | 103 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 073.00 | 53 994.00 | 298 078.00 | 352 073.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 625.00 | 61 700.00 | 441 925.00 | 503 625.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CF Disponibilités | 579 609.00 | | 579 609.00 | 579 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 463.00 | 61 700.00 | 1 049 763.00 | 1 111 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 536.00 | 115 694.00 | 1 347 841.00 | 1 463 536.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 294.00 | 120 440.00 | | 95 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 810.00 | 74 854.00 | | 181 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 104.00 | 206 295.00 | | 288 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 189.00 | 378 487.00 | | 308 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 357.00 | 170 176.00 | | 152 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 437.00 | 163 425.00 | | 139 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 609.00 | 189 397.00 | | 155 609.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 2 088.00 | | 7 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 682.00 | 312 648.00 | | 296 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 737.00 | 1 216 222.00 | | 1 059 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 841.00 | 1 422 517.00 | | 1 347 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 498.00 | 1 097 868.00 | | 850 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 843.00 | | 4 230.00 | 347 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 260.00 | | 4 230.00 | 99 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 586.00 | 13 409.00 | | 40 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 13 409.00 | | 40 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 325.00 | 7 286.00 | 50 911.00 | 105 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 325.00 | 7 286.00 | 50 911.00 | 105 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 325.00 | 7 286.00 | 50 911.00 | 105 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | 50 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 682.00 | 296 682.00 | | 296 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 429 590.00 | 429 590.00 | | 429 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 395.00 | 95 156.00 | 209 239.00 | 304 395.00 |
VI Groupe et associés | 152 357.00 | 77 357.00 | 75 000.00 | 152 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 104.00 | 531 854.00 | 250.00 | 532 104.00 |
VW T.V.A. | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 753.00 | 775 514.00 | 284 239.00 | 1 059 753.00 |