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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 260.00 | 40 585.00 | 58 675.00 | 99 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 843.00 | 40 585.00 | 307 257.00 | 347 843.00 |
BP En cours de production de services | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 585.00 | 105 325.00 | 614 260.00 | 719 585.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 454 467.00 | | 454 467.00 | 454 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 584.00 | 105 325.00 | 1 115 259.00 | 1 220 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 426.00 | 145 910.00 | 1 422 517.00 | 1 568 426.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 440.00 | 99 002.00 | | 120 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | 21 439.00 | | 74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 206 295.00 | 131 440.00 | | 206 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 487.00 | 235 414.00 | | 378 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 176.00 | 168 860.00 | | 170 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 425.00 | 256 815.00 | | 163 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 397.00 | 158 445.00 | | 189 397.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 5 389.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 648.00 | 256 321.00 | | 312 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 222.00 | 1 081 244.00 | | 1 216 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517.00 | 1 212 684.00 | | 1 422 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 469.00 | 901 374.00 | | 1 002 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 843.00 | | | 347 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | 13 643.00 | | 26 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 13 643.00 | | 26 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | 100 519.00 | 4 688.00 | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 493.00 | 100 519.00 | 4 688.00 | 9 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | 100 519.00 | 4 688.00 | 9 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 519.00 | 4 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 648.00 | 312 648.00 | | 312 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 381 042.00 | 381 042.00 | | 381 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 802.00 | 57 347.00 | 119 455.00 | 176 802.00 |
VI Groupe et associés | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 793.00 | 547 543.00 | 250.00 | 547 793.00 |
VW T.V.A. | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 924.00 | 1 002 469.00 | 119 455.00 | 1 121 924.00 |