| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 14 384.00 | 9 802.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 721.00 | 4 098.00 | 6 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 483.00 | 35 752.00 | 216 731.00 | 252 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 304.00 | 2 185.00 | 99 119.00 | 101 304.00 |
BZ Autres créances | 380 327.00 | | 380 327.00 | 380 327.00 |
CF Disponibilités | 299 415.00 | | 299 415.00 | 299 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 161.00 | 2 185.00 | 799 976.00 | 802 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 644.00 | 37 937.00 | 1 016 707.00 | 1 054 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
DH Report à nouveau | 145 730.00 | 235 978.00 | | 145 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074.00 | -90 248.00 | | -2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 626 109.00 | 628 182.00 | | 626 109.00 |
DP Provisions pour risques | 281 713.00 | 132 470.00 | | 281 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 713.00 | 132 470.00 | | 281 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 112.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 50.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 25 862.00 | | 53 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 34 645.00 | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 874.00 | | 9 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 885.00 | 65 893.00 | | 108 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 707.00 | 826 546.00 | | 1 016 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 112.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 650.00 | | 406 650.00 | 406 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 650.00 | | 406 650.00 | 406 650.00 |
FM Production stockée | | | -17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 243.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 398.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 445.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 416.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 416.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 29.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 132.00 | -81 361.00 | | -93 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 763.00 | 256 934.00 | | 392 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 837.00 | 347 182.00 | | 394 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074.00 | -90 248.00 | | -2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 266.00 | | 5 326.00 | 250 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 252 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 31 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | 5 326.00 | 28 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 184.00 | 5 617.00 | 3 049.00 | 33 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 441.00 | 918.00 | | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 4 699.00 | 3 049.00 | 15 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 470.00 | 149 243.00 | | 132 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 470.00 | 151 428.00 | | 132 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 735.00 | 376 735.00 | | 376 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 666.00 | 481 836.00 | 2 830.00 | 484 666.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 2 432.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499.00 | 14 288.00 | | 13 499.00 |
ST Autres comptes | 34 950.00 | 30 839.00 | | 34 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 215.00 | 25 606.00 | | 24 215.00 |
YT Sous‐traitance | 64 658.00 | 37 536.00 | | 64 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 461.00 | 10 809.00 | | 9 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 076.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | 4 508.00 | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 995.00 | 19 840.00 | | 35 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 083.00 | 5 452.00 | | 5 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 783.00 | 119 077.00 | | 146 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |