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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 19 162.00 | 5 025.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 4 817.00 | 6 742.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 222.00 | 42 625.00 | 214 597.00 | 257 222.00 |
BN En cours de production de biens | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 674.00 | 8 395.00 | 83 279.00 | 91 674.00 |
BZ Autres créances | 461 700.00 | | 461 700.00 | 461 700.00 |
CF Disponibilités | 399 931.00 | | 399 931.00 | 399 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 708.00 | 8 395.00 | 957 313.00 | 965 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 931.00 | 51 021.00 | 1 171 910.00 | 1 222 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
DH Report à nouveau | 143 656.00 | 145 730.00 | | 143 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | -2 074.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 632 369.00 | 626 109.00 | | 632 369.00 |
DP Provisions pour risques | 455 988.00 | 281 713.00 | | 455 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 988.00 | 281 713.00 | | 455 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 131.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 69.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 681.00 | 53 331.00 | | 50 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | 45 417.00 | | 30 016.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 9 937.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 552.00 | 108 885.00 | | 83 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 910.00 | 1 016 707.00 | | 1 171 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 388.00 | |
FM Production stockée | | | -11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 359.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 959.00 | -93 132.00 | | -79 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 985.00 | 392 763.00 | | 399 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 724.00 | 394 837.00 | | 393 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | -2 074.00 | | 6 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 713.00 | 174 275.00 | | 281 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 713.00 | 174 275.00 | | 281 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 721.00 | 553 721.00 | | 553 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 551.00 | 553 721.00 | 2 830.00 | 556 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |