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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 967.00 | 21 448.00 | 4 520.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 6 959.00 | 8 288.00 | 15 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 691.00 | 47 054.00 | 215 638.00 | 262 691.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 563.00 | 4 265.00 | 169 298.00 | 173 563.00 |
BZ Autres créances | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
CF Disponibilités | 725 354.00 | | 725 354.00 | 725 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 066.00 | 4 265.00 | 981 801.00 | 986 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 758.00 | 51 319.00 | 1 197 439.00 | 1 248 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | 12 452.00 | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 49 604.00 | 143 656.00 | | 49 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 907.00 | 6 261.00 | | 566 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 276.00 | 632 369.00 | | 1 099 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 455 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 455 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 69.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 50 681.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 30 016.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 2 055.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 163.00 | 83 552.00 | | 98 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 439.00 | 1 171 910.00 | | 1 197 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 848.00 | |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 491.00 | | | -63 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 429.00 | -79 959.00 | | -524 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 543.00 | 399 985.00 | | 510 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -56 364.00 | 393 724.00 | | -56 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 907.00 | 6 261.00 | | 566 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 625.00 | 7 194.00 | 2 765.00 | 42 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 7 194.00 | 2 765.00 | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 292.00 | 252 462.00 | 2 830.00 | 255 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |