| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 12 835.00 | 1 368.00 | 14 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 317.00 | 31 533.00 | 195 784.00 | 227 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 352.00 | 86 900.00 | 206 452.00 | 293 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 500.00 | 900.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516.00 | 4 500.00 | 4 016.00 | 8 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 868.00 | 91 400.00 | 210 468.00 | 301 868.00 |
CU Autres participations | 49 926.00 | 40 626.00 | 9 300.00 | 49 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 160.00 | 70 292.00 | | 72 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 862.00 | 1 867.00 | | -33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 126 298.00 | 160 160.00 | | 126 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 520.00 | 38 136.00 | | 63 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 2 308.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 4 158.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 170.00 | 44 602.00 | | 84 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 468.00 | 204 762.00 | | 210 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 170.00 | 44 602.00 | | 84 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -199.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617.00 | 76 158.00 | | 18 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 479.00 | 74 291.00 | | 52 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 862.00 | 1 867.00 | | -33 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 523.00 | | 66 386.00 | 243 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 556.00 | 277 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 293 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 413.00 | | 66 386.00 | 227 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 6 917.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 6 917.00 | | 7 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | 16 633.00 | 3 100.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 626.00 | 22 133.00 | 3 100.00 | 57 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 626.00 | 22 133.00 | 3 100.00 | 57 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 317.00 | 371.00 | 226 946.00 | 227 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 833.00 | 3 487.00 | 232 346.00 | 235 833.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |