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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 14 153.00 | 50.00 | 14 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 749.00 | 16 633.00 | 143 116.00 | 159 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 984.00 | 73 192.00 | 147 792.00 | 220 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | 4 500.00 | 1 320.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 274.00 | 4 500.00 | 85 774.00 | 90 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 258.00 | 77 692.00 | 233 566.00 | 311 258.00 |
CU Autres participations | 45 126.00 | 40 500.00 | 4 626.00 | 45 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 298.00 | 72 160.00 | | 38 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | -33 862.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 139 975.00 | 126 298.00 | | 139 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 63 520.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 15 350.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 4 740.00 | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 591.00 | 84 170.00 | | 93 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 566.00 | 210 468.00 | | 233 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 3 100.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 3 100.00 | | 15 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | 3 100.00 | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 078.00 | 18 617.00 | | 34 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401.00 | 52 479.00 | | 20 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | -33 862.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 352.00 | | 6 660.00 | 293 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 028.00 | 204 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 028.00 | 220 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 243.00 | | 6 660.00 | 277 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741.00 | 1 318.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | 1 318.00 | | 14 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 659.00 | | 15 026.00 | 76 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |