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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 233.00 | 950.00 | 1 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 305.00 | 17 492.00 | 115 813.00 | 133 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 521.00 | 60 131.00 | 121 389.00 | 181 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 050.00 | 810.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 335.00 | 4 050.00 | 85 285.00 | 89 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 856.00 | 64 181.00 | 206 675.00 | 270 856.00 |
CU Autres participations | 45 126.00 | 40 500.00 | 4 626.00 | 45 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 975.00 | 38 298.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 13 677.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 156 260.00 | 139 975.00 | | 156 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | 38 500.00 | | 20 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 24 085.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 2 965.00 | | 5 056.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | 28 040.00 | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 415.00 | 93 591.00 | | 50 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 675.00 | 233 566.00 | | 206 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 415.00 | 93 591.00 | | 50 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 952.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 15 078.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 10 278.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 208.00 | 34 078.00 | | 29 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923.00 | 20 401.00 | | 12 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | 13 677.00 | | 16 285.00 |