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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 288.00 | 1 278 542.00 | 273 746.00 | 1 552 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 940.00 | 1 278 542.00 | 306 398.00 | 1 584 940.00 |
CU Autres participations | 1 552 288.00 | 1 278 542.00 | 273 746.00 | 1 552 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 571.00 | | | -1 286 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 316.00 | | | -34 316.00 |
DL TOTAL (I) | -726 500.00 | | | -726 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 150.00 | | | 832 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 899.00 | | | 1 031 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 637.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 316.00 | | | -34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 151.00 | 84 019.00 | 748 132.00 | 832 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 899.00 | 179 767.00 | 748 132.00 | 1 031 899.00 |