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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 288.00 | 1 424 711.00 | 127 577.00 | 1 552 288.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 185.00 | 1 424 711.00 | 152 474.00 | 1 577 185.00 |
CU Autres participations | 1 552 288.00 | 1 424 711.00 | 127 577.00 | 1 552 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 888.00 | | | -1 320 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 549.00 | | | -180 549.00 |
DL TOTAL (I) | -907 050.00 | | | -907 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 150.00 | | | 832 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 425.00 | | | 1 057 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 138.00 | | | 317 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 549.00 | | | -180 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 151.00 | 200 024.00 | 632 127.00 | 832 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 425.00 | 317 138.00 | 740 287.00 | 1 057 425.00 |