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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 286.00 | 1 202 304.00 | 170 982.00 | 1 373 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 701.00 | 1 202 304.00 | 235 397.00 | 1 437 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 1 373 286.00 | 1 202 304.00 | 170 982.00 | 1 373 286.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 438.00 | -1 320 888.00 | | -1 501 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 843.00 | -180 550.00 | | 47 843.00 |
DL TOTAL (I) | -859 208.00 | -907 050.00 | | -859 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 308.00 | 2 100.00 | | 3 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308.00 | 2 100.00 | | 3 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 486.00 | 108 160.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 367.00 | 832 151.00 | | 856 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 840.00 | 95 021.00 | | 77 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 2 725.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 19 369.00 | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 297.00 | 1 057 425.00 | | 1 091 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 397.00 | 152 475.00 | | 235 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 246.00 | 317 138.00 | | 219 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 549.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 033.00 | 135.00 | | 179 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 706.00 | -135.00 | | -175 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 408.00 | 123 029.00 | | 394 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 566.00 | 303 579.00 | | 346 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 843.00 | -180 550.00 | | 47 843.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 003.00 | 1 373 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 003.00 | 1 373 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 1 208.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 1 208.00 | | 2 100.00 |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 060.00 | 73 495.00 | 600 932.00 | 833 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 10 752.00 | 9 882.00 | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 392.00 | 43 510.00 | 9 882.00 | 53 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 297.00 | 219 246.00 | 713 418.00 | 1 091 297.00 |