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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 443.00 | 867.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765.00 | 3 887.00 | 5 878.00 | 9 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 100.00 | 4 330.00 | 116 770.00 | 121 100.00 |
BT Marchandises | 210 395.00 | | 210 395.00 | 210 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 681.00 | | 301 681.00 | 301 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 781.00 | 4 330.00 | 418 451.00 | 422 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | -2 159.00 | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 184.00 | 31.00 | | -100 184.00 |
DL TOTAL (I) | -92 312.00 | 7 872.00 | | -92 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 593.00 | 145 875.00 | | 164 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 52 303.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 142 064.00 | | 281 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 54 106.00 | | 62 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 763.00 | 394 348.00 | | 510 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 451.00 | 402 220.00 | | 418 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 71.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 231.00 | 45 994.00 | | 61 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 231.00 | 45 994.00 | | 61 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 231.00 | -45 994.00 | | -61 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 434.00 | 1 366 176.00 | | 1 152 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 618.00 | 1 366 145.00 | | 1 252 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 184.00 | 31.00 | | -100 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 557.00 | 18 925.00 | 43 632.00 | 62 557.00 |
VI Groupe et associés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VP Divers | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 643.00 | 54 618.00 | 70 025.00 | 124 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 763.00 | 467 131.00 | 43 632.00 | 510 763.00 |