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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 705.00 | 605.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 282.00 | 6 285.00 | 3 997.00 | 10 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 796.00 | 6 990.00 | 115 805.00 | 122 796.00 |
BT Marchandises | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 084.00 | 6 990.00 | 477 094.00 | 484 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 312.00 | -2 128.00 | | -102 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 268.00 | -100 184.00 | | -90 268.00 |
DL TOTAL (I) | -182 580.00 | -92 312.00 | | -182 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 967.00 | 164 593.00 | | 223 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 2 513.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 835.00 | 281 042.00 | | 355 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 722.00 | 62 616.00 | | 59 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 674.00 | 510 763.00 | | 659 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 094.00 | 418 451.00 | | 477 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 473.00 | 467 131.00 | | 530 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 594.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 843.00 | 61 231.00 | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 61 231.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 843.00 | -61 231.00 | | -13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 349.00 | 1 152 434.00 | | 837 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 617.00 | 1 252 618.00 | | 927 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 268.00 | -100 184.00 | | -90 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 835.00 | 355 835.00 | | 355 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 172.00 | 22 971.00 | 129 201.00 | 152 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 243.00 | 99 040.00 | 71 204.00 | 170 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 674.00 | 530 473.00 | 129 201.00 | 659 674.00 |