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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 967.00 | 343.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 8 314.00 | 6 156.00 | 14 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 984.00 | 9 282.00 | 117 703.00 | 126 984.00 |
BT Marchandises | 240 448.00 | | 240 448.00 | 240 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CF Disponibilités | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 902.00 | | 373 902.00 | 373 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 886.00 | 9 282.00 | 491 605.00 | 500 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 580.00 | -102 312.00 | | -192 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 540.00 | -90 268.00 | | 212 540.00 |
DL TOTAL (I) | 29 960.00 | -182 580.00 | | 29 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 202.00 | 223 967.00 | | 129 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 20 150.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 561.00 | 355 835.00 | | 263 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 59 722.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 644.00 | 659 674.00 | | 461 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 605.00 | 477 094.00 | | 491 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 760.00 | 530 473.00 | | 455 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 16 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 13 843.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 13 843.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | -13 843.00 | | -9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 501.00 | 837 349.00 | | 1 341 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 961.00 | 927 617.00 | | 1 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 540.00 | -90 268.00 | | 212 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 202.00 | 123 317.00 | 5 884.00 | 129 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 718.00 | 95 514.00 | 71 204.00 | 166 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 644.00 | 455 760.00 | 5 884.00 | 461 644.00 |