| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 045.00 | 42 452.00 | 166 593.00 | 209 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 540.00 | 52 022.00 | 173 519.00 | 225 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 050.00 | 94 474.00 | 341 577.00 | 436 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
BZ Autres créances | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CF Disponibilités | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 654.00 | | 676 654.00 | 676 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 704.00 | 94 474.00 | 1 018 230.00 | 1 112 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 2 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 552.00 | 63 569.00 | | 20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 202.00 | 84 983.00 | | 188 202.00 |
DL TOTAL (I) | 338 955.00 | 150 752.00 | | 338 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 231 748.00 | | 259 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 934.00 | 257 163.00 | | 404 934.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 276.00 | 488 911.00 | | 679 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 230.00 | 639 663.00 | | 1 018 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 276.00 | 488 911.00 | | 679 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 067.00 | | 259 028.00 | 178 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 436 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 434 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 597.00 | | 258 033.00 | 177 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 995.00 | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488.00 | 75 220.00 | 234.00 | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 75 220.00 | 234.00 | 19 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 333 741.00 | 333 741.00 | | 333 741.00 |
VB T. V. A. | 188 242.00 | 188 242.00 | | 188 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
VW T.V.A. | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 276.00 | 679 276.00 | | 679 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 528.00 | 8 048.00 | | 15 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 467.00 | 9 070.00 | | 20 467.00 |
ST Autres comptes | 326 166.00 | 141 899.00 | | 326 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 472.00 | 41 104.00 | | 141 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688 713.00 | 760 413.00 | | 1 688 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 673.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 267.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 952.00 | 8 315.00 | | 15 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 213.00 | 145 759.00 | | 249 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 305.00 | 91 313.00 | | 109 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 819.00 | 953 159.00 | | 2 176 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |