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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 117.00 | 183 826.00 | 160 291.00 | 344 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 775.00 | 224 784.00 | 366 990.00 | 591 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 717.00 | 408 610.00 | 531 107.00 | 939 717.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 807.00 | | 471 807.00 | 471 807.00 |
BZ Autres créances | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
CF Disponibilités | 271 143.00 | | 271 143.00 | 271 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 928.00 | | 913 928.00 | 913 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 645.00 | 408 610.00 | 1 445 035.00 | 1 853 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 332.00 | 195 955.00 | | 316 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 289.00 | 263 235.00 | | 75 289.00 |
DL TOTAL (I) | 534 621.00 | 602 189.00 | | 534 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 487.00 | 450 000.00 | | 420 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 173.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 365.00 | 599 464.00 | | 204 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 044.00 | 447 805.00 | | 283 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 414.00 | 1 497 441.00 | | 910 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 035.00 | 2 099 631.00 | | 1 445 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 879.00 | 1 047 441.00 | | 578 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 200.00 | | 205 977.00 | 769 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 460.00 | 939 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 940.00 | 935 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 930.00 | | 204 902.00 | 764 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 1 075.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 193.00 | 222 582.00 | 2 164.00 | 188 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 222 582.00 | 2 164.00 | 188 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 471 807.00 | 471 807.00 | | 471 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 487.00 | 88 952.00 | 331 535.00 | 420 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 610.00 | 576 610.00 | | 576 610.00 |
VW T.V.A. | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 414.00 | 578 879.00 | 331 535.00 | 910 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 990.00 | 31 520.00 | | 15 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 651.00 | 25 987.00 | | 26 651.00 |
ST Autres comptes | 356 060.00 | 337 592.00 | | 356 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 773.00 | 161 553.00 | | 145 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 671.00 | 22 260.00 | | 191 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599 680.00 | 3 604 388.00 | | 3 599 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 051.00 | 4 461.00 | | 18 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 041.00 | 35 981.00 | | 34 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 301.00 | 853 156.00 | | 1 147 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 396.00 | 744 597.00 | | 770 396.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 128 164.00 | 4 129 519.00 | | 4 128 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |