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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 912.00 | 84 099.00 | 190 813.00 | 274 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 018.00 | 104 094.00 | 385 924.00 | 490 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 200.00 | 188 193.00 | 581 007.00 | 769 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 082.00 | | 923 082.00 | 923 082.00 |
BZ Autres créances | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
CF Disponibilités | 388 506.00 | | 388 506.00 | 388 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 623.00 | | 1 518 623.00 | 1 518 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 823.00 | 188 193.00 | 2 099 631.00 | 2 287 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 200.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 955.00 | 20 552.00 | | 195 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 235.00 | 188 202.00 | | 263 235.00 |
DL TOTAL (I) | 602 189.00 | 338 955.00 | | 602 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 7 003.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 464.00 | 259 004.00 | | 599 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 805.00 | 404 934.00 | | 447 805.00 |
EA Autres dettes | | 8 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 441.00 | 679 276.00 | | 1 497 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 631.00 | 1 018 230.00 | | 2 099 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 441.00 | 679 276.00 | | 1 047 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 050.00 | | 499 584.00 | 436 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 955.00 | 767 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 490.00 | 764 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 585.00 | | 496 834.00 | 434 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 2 750.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 474.00 | 150 716.00 | 56 997.00 | 94 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 474.00 | 150 716.00 | 56 997.00 | 94 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 464.00 | 599 464.00 | | 599 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 923 082.00 | 923 082.00 | | 923 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 387.00 | 1 134 387.00 | | 1 134 387.00 |
VW T.V.A. | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 441.00 | 1 047 441.00 | 450 000.00 | 1 497 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 520.00 | 15 528.00 | | 31 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 987.00 | 20 467.00 | | 25 987.00 |
ST Autres comptes | 337 592.00 | 326 166.00 | | 337 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 553.00 | 141 472.00 | | 161 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
YT Sous‐traitance | 3 604 388.00 | 1 688 713.00 | | 3 604 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 424.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 981.00 | 15 952.00 | | 35 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 156.00 | 249 213.00 | | 853 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 597.00 | 109 305.00 | | 744 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129 519.00 | 2 176 819.00 | | 4 129 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |