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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 13 500.00 | 18 000.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 448.00 | 30 274.00 | 41 174.00 | 71 448.00 |
040 Immobilisations financières | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 295.00 | 43 774.00 | 85 521.00 | 129 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
072 Créances – Autres | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
084 Disponibilités | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
110 Total général Actif | 416 535.00 | 43 774.00 | 372 761.00 | 416 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 865.00 | 940.00 | | 7 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 743 667.00 | 847 346.00 | | 743 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 921.00 | 2 838.00 | | 30 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 1.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 054.00 | 851 126.00 | | 792 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 865.00 | 940.00 | | 7 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 836.00 | 162 561.00 | | 196 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 961.00 | -4 645.00 | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 294 616.00 | 352 385.00 | | 294 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 4 781.00 | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 432.00 | 169 345.00 | | 143 432.00 |
252 Charges sociales | 39 807.00 | 42 245.00 | | 39 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 570.00 | 22 837.00 | | 16 570.00 |
262 Autres charges | 28 991.00 | 16 933.00 | | 28 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 172.00 | 767 383.00 | | 737 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 882.00 | 83 744.00 | | 54 882.00 |
280 Produits financiers | 762.00 | 591.00 | | 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 660.00 | 1 072.00 | | 24 660.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 117.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | 3 700.00 | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 208.00 | | 16 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 545.00 | 63 381.00 | | 59 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |