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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 22 500.00 | 9 000.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 312.00 | 31 361.00 | 8 951.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 582.00 | 34 228.00 | 28 354.00 | 62 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 163.00 | 88 089.00 | 98 074.00 | 186 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
BZ Autres créances | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
CF Disponibilités | 254 676.00 | | 254 676.00 | 254 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 076.00 | 88 089.00 | 574 987.00 | 663 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 803.00 | 12 073.00 | | 29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 844.00 | 132 730.00 | | 148 844.00 |
DL TOTAL (I) | 189 647.00 | 155 803.00 | | 189 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327.00 | 50 414.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 72 254.00 | | 84 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 402.00 | 77 496.00 | | 89 402.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 2 223.00 | | 7 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 793.00 | 157 309.00 | | 176 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 340.00 | 359 696.00 | | 385 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 987.00 | 515 499.00 | | 574 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 588.00 | 333 791.00 | | 373 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 338.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 966.00 | | 1 104 966.00 | 1 104 966.00 |
FG Production vendue services | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 205.00 | | 1 250 205.00 | 1 250 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 057.00 | |
GE Autres charges | | | 27 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 725.00 | 15 972.00 | | 25 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 124.00 | 23 982.00 | | 27 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 3 025.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 3 025.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | 344.00 | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 344.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 321.00 | 2 681.00 | | 50 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 44 803.00 | | 54 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 367.00 | 945 394.00 | | 1 334 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 522.00 | 812 664.00 | | 1 185 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 844.00 | 132 730.00 | | 148 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 573.00 | 27 744.00 | | 99 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 259.00 | | 17 988.00 | 183 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 084.00 | 186 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 084.00 | 102 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | | 17 988.00 | 99 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 30 057.00 | 6 579.00 | 64 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 25 557.00 | 6 579.00 | 46 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 921.00 | 14 170.00 | 11 751.00 | 25 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 706.00 | 121 102.00 | 102 604.00 | 223 706.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 340.00 | 373 588.00 | 11 751.00 | 385 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 7 831.00 | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | 5 053.00 | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 210 682.00 | 105 067.00 | | 210 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 365.00 | 25 471.00 | | 31 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 763.00 | 132 574.00 | | 267 763.00 |
YT Sous‐traitance | 69 280.00 | 46 086.00 | | 69 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 804.00 | 14 203.00 | | 10 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 708.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 626.00 | 8 539.00 | | 12 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 658.00 | 101 859.00 | | 152 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 013.00 | 94 474.00 | | 120 013.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 568.00 | 195 880.00 | | 329 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |