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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 18 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 388.00 | 28 451.00 | 10 937.00 | 39 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 602.00 | 18 160.00 | 42 443.00 | 60 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 259.00 | 64 611.00 | 118 648.00 | 183 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BZ Autres créances | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CF Disponibilités | 266 589.00 | | 266 589.00 | 266 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 851.00 | | 396 851.00 | 396 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 110.00 | 64 611.00 | 515 499.00 | 580 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 073.00 | 22 528.00 | | 12 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 730.00 | 59 545.00 | | 132 730.00 |
DL TOTAL (I) | 155 803.00 | 93 073.00 | | 155 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 414.00 | 47 943.00 | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 65 147.00 | | 72 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 496.00 | 33 459.00 | | 77 496.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 4 328.00 | | 2 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 309.00 | 128 810.00 | | 157 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 696.00 | 279 688.00 | | 359 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 499.00 | 372 761.00 | | 515 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 791.00 | 279 688.00 | | 333 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 522.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
FD Production vendue biens | 863 330.00 | | 863 330.00 | 863 330.00 |
FG Production vendue services | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 373.00 | | 934 373.00 | 934 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 23 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 714.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 958.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 24 660.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 24 660.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 1 878.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 013.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | 22 647.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 16 585.00 | | 44 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 394.00 | 817 475.00 | | 945 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 664.00 | 757 930.00 | | 812 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 730.00 | 59 545.00 | | 132 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 744.00 | 61 319.00 | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 295.00 | | 53 964.00 | 129 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | | 28 542.00 | 71 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 347.00 | | 25 422.00 | 26 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 774.00 | 20 837.00 | | 43 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 16 337.00 | | 30 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 54 264.00 | 48 096.00 | 6 168.00 | 54 264.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VC Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 24 172.00 | 25 905.00 | 50 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 897.00 | 121 729.00 | 6 168.00 | 127 897.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 696.00 | 333 791.00 | 25 905.00 | 359 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 5 271.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 053.00 | 7 671.00 | | 5 053.00 |
ST Autres comptes | 105 067.00 | 150 731.00 | | 105 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 471.00 | 39 569.00 | | 25 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 574.00 | 163 461.00 | | 132 574.00 |
YT Sous‐traitance | 46 086.00 | 78 483.00 | | 46 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 203.00 | 18 162.00 | | 14 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 823.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | 6 094.00 | | 8 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 859.00 | 91 505.00 | | 101 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 474.00 | 83 409.00 | | 94 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 880.00 | 294 616.00 | | 195 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |