| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 2 674.00 | 19 571.00 | 22 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 263.00 | 2 674.00 | 34 589.00 | 37 263.00 |
060 Stock marchandises | 311 160.00 | | 311 160.00 | 311 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 292.00 | | 212 292.00 | 212 292.00 |
072 Créances – Autres | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
084 Disponibilités | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 606.00 | | 710 606.00 | 710 606.00 |
110 Total général Actif | 747 869.00 | 2 674.00 | 745 195.00 | 747 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940.00 | 6 695.00 | 10 244.00 | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 876.00 | 35 522.00 | 96 354.00 | 131 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 487.00 | 42 217.00 | 131 270.00 | 173 487.00 |
BT Marchandises | 763 167.00 | | 763 167.00 | 763 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 644.00 | | 654 644.00 | 654 644.00 |
BZ Autres créances | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 263 404.00 | | 263 404.00 | 263 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 240.00 | | 2 172 243.00 | 2 172 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 727.00 | 42 217.00 | 2 303 510.00 | 2 345 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104.00 | | | 104.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130 407.00 | | | 1 130 407.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 981.00 | | | 1 134 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 805.00 | | | 1 221 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311 160.00 | | | -311 160.00 |
242 Autres charges externes. | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
252 Charges sociales | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 957.00 | | | 1 119 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 202.00 | 6 692.00 | | 89 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 655.00 | 82 510.00 | | 95 655.00 |
DL TOTAL (I) | 194 859.00 | 99 202.00 | | 194 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 825.00 | 37 670.00 | | 71 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 097.00 | 878 968.00 | | 1 292 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 393.00 | 477 755.00 | | 646 393.00 |
EA Autres dettes | 98 224.00 | 53 853.00 | | 98 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 653.00 | 1 448 360.00 | | 2 108 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 510.00 | 1 547 562.00 | | 2 303 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 653.00 | 1 448 360.00 | | 2 108 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 403.00 | 18 620.00 | 7 455 023.00 | 7 436 403.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 403.00 | 18 620.00 | 7 455 023.00 | 7 436 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 635 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 325.00 | | | 211 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 170.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | -170.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 22 571.00 | | 32 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 403.00 | 3 928 260.00 | | 7 458 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 749.00 | 3 845 750.00 | | 7 362 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 655.00 | 82 510.00 | | 95 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 511.00 | | 73 976.00 | 99 511.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 980.00 | | 75 836.00 | 72 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | -1 860.00 | 26 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 28 776.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 28 776.00 | | 13 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 097.00 | 1 292 097.00 | | 1 292 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 252.00 | 268 252.00 | | 268 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 654 644.00 | 654 644.00 | | 654 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 041.00 | 390 041.00 | | 390 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 326.00 | 1 045 654.00 | 24 672.00 | 1 070 326.00 |
VW T.V.A. | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 653.00 | 2 108 653.00 | | 2 108 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 533.00 | 15 355.00 | | 16 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | 8 725.00 | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 146 659.00 | 84 349.00 | | 146 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 111.00 | 122 571.00 | | 153 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 533.00 | 15 355.00 | | 16 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 722.00 | 776 824.00 | | 1 058 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 108.00 | 454 980.00 | | 622 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 477.00 | 215 645.00 | | 311 477.00 |