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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 980.00 | 10 658.00 | 10 322.00 | 20 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 270.00 | 66 203.00 | 84 067.00 | 150 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 950.00 | 76 862.00 | 124 089.00 | 200 950.00 |
BT Marchandises | 659 743.00 | | 659 743.00 | 659 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 703.00 | | 989 703.00 | 989 703.00 |
BZ Autres créances | 831 246.00 | | 831 246.00 | 831 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 238 072.00 | | 238 072.00 | 238 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 555.00 | | 2 828 555.00 | 2 828 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 505.00 | 76 862.00 | 2 952 643.00 | 3 029 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 857.00 | 89 202.00 | | 184 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 95 655.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 209 669.00 | 194 857.00 | | 209 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 380.00 | 71 825.00 | | 393 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 717.00 | 1 292 097.00 | | 1 601 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 630.00 | 646 393.00 | | 679 630.00 |
EA Autres dettes | 68 133.00 | 98 224.00 | | 68 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 974.00 | 2 108 653.00 | | 2 742 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 643.00 | 2 303 510.00 | | 2 952 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 974.00 | 2 108 653.00 | | 2 742 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 487.00 | | 30 812.00 | 173 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 171 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 816.00 | | 25 783.00 | 148 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | 5 029.00 | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 37 993.00 | 3 349.00 | 42 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217.00 | 37 993.00 | 3 349.00 | 42 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 717.00 | 1 601 717.00 | | 1 601 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 989 703.00 | 989 703.00 | | 989 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 971.00 | 806 971.00 | | 806 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 425.00 | 1 860 425.00 | | 1 860 425.00 |
VW T.V.A. | 312 205.00 | 312 205.00 | | 312 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 974.00 | 2 742 974.00 | | 2 742 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 178.00 | 16 533.00 | | 18 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | 11 707.00 | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 200 556.00 | 146 659.00 | | 200 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 134.00 | 153 111.00 | | 159 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 178.00 | 16 533.00 | | 18 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 985.00 | 1 058 722.00 | | 1 012 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 698.00 | 622 108.00 | | 542 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 690.00 | 311 477.00 | | 371 690.00 |