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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 980.00 | 15 961.00 | 19 019.00 | 34 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 297.00 | 101 834.00 | 62 463.00 | 164 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 977.00 | 117 795.00 | 111 182.00 | 228 977.00 |
BT Marchandises | 898 770.00 | | 898 770.00 | 898 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 326.00 | | 911 326.00 | 911 326.00 |
BZ Autres créances | 2 395 679.00 | | 2 395 679.00 | 2 395 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 359 953.00 | | 359 953.00 | 359 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 531.00 | | 4 669 531.00 | 4 669 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 508.00 | 117 795.00 | 4 780 713.00 | 4 898 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 669.00 | 184 857.00 | | 199 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 140.00 | 14 813.00 | | 125 140.00 |
DL TOTAL (I) | 334 810.00 | 209 669.00 | | 334 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | 393 380.00 | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 087.00 | 1 601 717.00 | | 3 008 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 999.00 | 679 630.00 | | 1 362 999.00 |
EA Autres dettes | 65 133.00 | 68 133.00 | | 65 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 904.00 | 2 742 974.00 | | 4 445 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 713.00 | 2 952 643.00 | | 4 780 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 904.00 | 2 742 974.00 | | 4 445 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 950.00 | | 28 027.00 | 200 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 250.00 | | 28 027.00 | 171 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 862.00 | 40 934.00 | | 76 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | 40 934.00 | | 76 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 087.00 | 3 008 087.00 | | 3 008 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 536.00 | 319 536.00 | | 319 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 908 132.00 | 908 132.00 | | 908 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777.00 | | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 324.00 | 2 368 324.00 | | 2 368 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 494.00 | 3 310 794.00 | 29 700.00 | 3 340 494.00 |
VW T.V.A. | 676 188.00 | 676 188.00 | | 676 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 904.00 | 4 445 904.00 | | 4 445 904.00 |