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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127.00 | 2 429.00 | 9 697.00 | 12 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 046.00 | 2 429.00 | 24 617.00 | 27 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 774.00 | 2 429.00 | 75 345.00 | 77 774.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
DL TOTAL (I) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 729.00 | | 3 318.00 | 23 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 3 318.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 1 421.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 421.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079.00 | 22 579.00 | 500.00 | 23 079.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |