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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 6 800.00 | 16 070.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 790.00 | 6 800.00 | 30 989.00 | 37 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 940.00 | 6 800.00 | 74 140.00 | 80 940.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 400.00 | | 4 390.00 | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | | 4 390.00 | 18 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 2 433.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 2 433.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 20 722.00 | 500.00 | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ST Autres comptes | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |