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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 480.00 | 4 367.00 | 14 113.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 400.00 | 4 367.00 | 29 032.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 063.00 | 4 367.00 | 68 695.00 | 73 063.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | -10 174.00 | | | -10 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046.00 | | 6 354.00 | 27 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | 6 354.00 | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 1 938.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 938.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926.00 | 30 426.00 | 500.00 | 30 926.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |