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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 175.00 | 9.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 150.00 | 800.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 7 333.00 | 21 116.00 | 28 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 315.00 | 3 289.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 699.00 | 9 973.00 | 494 725.00 | 504 699.00 |
BT Marchandises | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 003.00 | | 229 003.00 | 229 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 703.00 | 9 973.00 | 723 729.00 | 733 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 197.00 | | | 486 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 775.00 | | | 667 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 729.00 | | | 723 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 504 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 30 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 708.00 | 50.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 50.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 197.00 | 42 951.00 | 174 273.00 | 486 197.00 |
VI Groupe et associés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 905.00 | | | 528 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 450.00 | 39 845.00 | 3 605.00 | 43 450.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 775.00 | 224 529.00 | 174 273.00 | 667 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |