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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 550.00 | 400.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 666.00 | 14 751.00 | 14 915.00 | 29 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 440.00 | 3 164.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 967.00 | 17 926.00 | 488 040.00 | 505 967.00 |
BT Marchandises | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 175.00 | | 233 175.00 | 233 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 142.00 | 17 926.00 | 721 215.00 | 739 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 654.00 | | | 454 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 213.00 | | | 625 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 215.00 | | | 721 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 699.00 | | 1 267.00 | 504 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | | 1 217.00 | 30 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 50.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658.00 | 7 827.00 | | 9 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 9.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | 7 818.00 | | 8 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315.00 | 125.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 125.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 125.00 | | 315.00 |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 654.00 | 31 774.00 | 219 713.00 | 454 654.00 |
VI Groupe et associés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 603.00 | 44 998.00 | 3 605.00 | 48 603.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 213.00 | 202 333.00 | 219 713.00 | 625 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |