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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 403.00 | 24 667.00 | 15 736.00 | 40 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 447.00 | 3 157.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 154.00 | 28 249.00 | 488 904.00 | 517 154.00 |
BT Marchandises | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 044.00 | | 273 044.00 | 273 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 198.00 | 28 249.00 | 761 948.00 | 790 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
DL TOTAL (I) | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 886.00 | | | 422 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 824.00 | | | 590 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 948.00 | | | 761 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 967.00 | | 11 186.00 | 505 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | | 10 736.00 | 31 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 450.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486.00 | 10 316.00 | | 17 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 10 316.00 | | 16 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440.00 | 7.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 7.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 7.00 | | 440.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 886.00 | 43 450.00 | 176 270.00 | 422 886.00 |
VI Groupe et associés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 353.00 | 39 748.00 | 3 605.00 | 43 353.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 824.00 | 211 388.00 | 176 270.00 | 590 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YT Sous‐traitance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |