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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 1 114.00 | 20 863.00 | 21 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 977.00 | 1 114.00 | 20 863.00 | 21 977.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 264.00 | | 479 264.00 | 479 264.00 |
BZ Autres créances | 407 041.00 | | 407 041.00 | 407 041.00 |
CF Disponibilités | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 757.00 | | 1 156 757.00 | 1 156 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 734.00 | 1 114.00 | 1 177 620.00 | 1 178 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 794.00 | 95 586.00 | | 135 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 380.00 | 96 586.00 | | 232 380.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 819.00 | 182.00 | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 530.00 | 74 772.00 | | 442 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 669.00 | 106 308.00 | | 434 669.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 340.00 | 181 262.00 | | 896 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 620.00 | 277 848.00 | | 1 177 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 338.00 | | | 886 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 373.00 | | 2 008 376.00 | 2 008 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 376.00 | | 2 008 376.00 | 2 008 376.00 |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 900.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 30.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 30.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -30.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 926.00 | 28 414.00 | | 45 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 767.00 | 399 882.00 | | 2 010 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 973.00 | 304 296.00 | | 1 874 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 794.00 | 95 586.00 | | 135 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |
VB T. V. A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VC Groupe et associés | 334 355.00 | 334 355.00 | | 334 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933.00 | 4 930.00 | 10 003.00 | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 660.00 | 886 660.00 | | 886 660.00 |
VW T.V.A. | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 340.00 | 886 338.00 | 10 003.00 | 896 340.00 |